りそな社内キャッシュレスサービス

仮払金や出張旅費、立替金など経理にかかわる繁雑な出納事務を、CD機を窓口として効率化、伝票起票や管理資料作成など経理事務と社員の皆様の業務の合理化を実現させます。

概要

社内キャッシュレスサービスは、貴社のパソコンとりそな銀行のコンピュータを電話回線で結び、社内出納事務を大幅に合理化、さらに社員の皆さまの業務効率の向上に有効なサービスです。 仮払金や出張旅費、立替金など経費にかかわる繁雑な出納事務を、CD機を窓口として効率化するとともに仕訳データ作成機能などの大変便利な機能が搭載されています。

特徴・ご利用メリット

貴社のメリット

出張旅費、仮払金、立替金など、現金の受渡しが不要となり、出納事務が安全でスムーズに行えます。 伝票や決裁について、貴社の従来の方法を変更する必要がありません。 出張旅費、仮払金、立替金などで、社員の方から会社への返戻金が発生した場合にもご利用いただけ、大変便利です。 仕訳データ作成機能により、会計システムへのデータ渡しも可能です。

社員の皆さまのメリット

現金受渡しのために経理（出納）窓口へ行く必要がなくなりますので、時間を効率よくいかすことができます。 会社への返戻金が発生しても、現金の受渡しが不要になります。 出張先でも必要な経費の受け取りが可能となります。当社の本支店・提携金融機関のＣＤ・ＡＴＭで現金引出しが可能です。

サービス詳細

	経費等の振込（会社から社員へ）	経費等の精算（社員から会社へ）
内容	社員の方に対する経費等の支払資金を貴社の口座から引落し、社員の方の口座へご入金いたします。社員の方の口座は、当社本支店の口座(※)とさせていただきます	経費等で、社員の方から貴社への返戻金が発生した場合、社員の方の口座から引落し、貴社の口座にご入金いたします。社員の方の口座は、当社本支店の口座(※)とさせていただきます。
データの 受付方法	パソコンサービスにて出張旅費、仮払金、立替金、従業員預金、交際費など振込データを受付いたします。（注1） ＊ 勘定科目は任意設定が可能です。	パソコンサービスにて出張旅費、仮払金、立替金、従業員預金、交際費など精算データを受付いたします。（注1） ＊ 勘定科目は企業の任意設定が可能です。
ご入金	振込指定日の午前9時までに社員の方の口座へご入金いたします。（注2）	精算指定日の翌営業日に貴社の口座に入金いたします。ただし、入金日付は精算指定日扱いとなります。
お引落	振込指定日に貴社の口座からお引落しいたします。	精算指定日の翌営業日に社員の方の口座からお引落しいたします。

ご利用にあたって

動作環境等

• 上記条件を満たしている場合でも、ご利用環境によっては、正しく稼動しない場合もありますのでご了承ください。
• ネットワークサーバーにはインストールできません。
• モデム／ターミナルアダプタを既にお持ちの場合は、適合機種かどうか事前にご確認ください。

ご利用料金等

• パソコンをご利用になる場合のソフトは、弊社から無償貸与が可能です。
• 従業員の口座が貴社口座と異なる支店にある場合は、所定の振込手数料が必要です。

お問合せ

お客様専用フリーコール・ＥＢテレホンセンター	サービスの詳細等につきましてはお取引店、または下記までお問合せください。 0120-06-2689 受付時間： 月曜日〜金曜日 8：30〜21：00   土・日曜日 9：00〜17:00 ※祝日、12月31日〜1月3日、5月3日〜5月5日はご利用いただけません。

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