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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

ファンド基準価額/純資産総額/直近決算時分配金

ファンド名称 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
分類 追加型/海外/債券
主な投資対象 米ドル建のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)
概要

ファンド・オブ・ファンズ方式により、米ドル建のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

当ファンドは投資する外国籍投資信託における為替ヘッジ取引の対象通貨が異なる5つのコース(豪ドルコース、ブラジルレアルコース、中国元コース、南アフリカランドコース、円コース)から構成されています。

※対象通貨の異なるコース間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当コースをご購入される際には1.05%(税込)の購入時手数料がかかります。また、スイッチングによって当コースをご売却される際には、信託財産留保額がかかります。

※スイッチングサービスは、各支店窓口のみ取扱いとなります。

設定日 平成21年11月6日
決算 毎月8日(休業日の時は翌営業日)
お申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位 1万円以上1円単位
信託期間 平成26年11月7日まで
運用会社 アムンディ・ジャパン株式会社
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ご注意いただきたいこと(必ずご覧ください)

本ファンドに関するリスク

当ファンドの主なリスク

投資信託に共通する特に注意が必要な点

  • 「投資元本」および「分配金」が保証されている商品ではありません。
  • 値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。
    基準価額が下落すると、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
  • 投資信託に生じた利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • 預金ではないため、預金保険の対象外であり、また投資者保護基金の対象になりません。
  • クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。

当ファンドの主なリスクは以下のものがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご参照ください。

お客様にご負担いただく費用

この投資信託を購入・保有・換金されるにあたって必要な費用は次の(1)〜(3)の合計額となります。なお、(2)の信託報酬については、保有日数に応じてご負担いただきます。

(1)お申込み時に直接ご負担いただく費用
申込手数料 取得申込総金額に応じて下記料率を申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
取得申込総金額 手数料率
3,000万円未満 3.675%(税込)
3,000万円以上5,000万円未満 2.100%(税込)
5,000万円以上1億円未満 1.050%(税込)
1億円以上3億円未満 0.525%(税込)
3億円以上 なし

※取得申込総金額とは、お申込みに際しお支払いいただく金額の総計で、税込みのお申込手数料を含みます。

(2)保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬 信託財産の純資産総額に対して上限で年率1.654%(※)(税込)
※当ファンドの信託報酬0.924%に、投資している投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(0.73%)を加算しております。
その他の費用 監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等は、信託財産中からご負担いただきます。これらの費用の合計額は、事前に計算できないため、その額や計算方法を記載しておりません。
(3)途中換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額 換金受付日の翌営業日の基準価額の0.1%

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご参照ください。

決算実績 / 累積リターン / チャート

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