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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

ファンド基準価額/純資産総額/直近決算時分配金

ファンド名称 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
分類 追加型投信/海外/債券
主な投資対象 欧州のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)
概要

欧州のハイイールド債を主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「ストラクチュラ -欧州ハイ・イールド・ボンド」と、円建の国内籍投資信託「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式 ※で運用します。
※ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。

当ファンドは、投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる8つのコースから構成されています。

  • 米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース、メキシコペソコース、トルコリラコースでは金利差から生じる為替取引によるプレミアムの獲得を目的として為替取引を行います。
  • 円コースでは為替変動リスクの低減を目的として、ユーロ売り/円買いの為替取引(対円での「為替ヘッジ」といいます)を行います。
  • ユーロコースでは対円での為替ヘッジを行いません。

◎円コースでは、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、主に円に対するユーロの為替変動の影響を受ける可能性があります。円コース以外の為替取引が異なるコースでは、為替取引を行う際に外国籍投資信託が保有する実質的なユーロ建資産額と為替取引額を一致させることができないため、主に円に対するユーロの為替変動の影響を受ける場合があります。

◎ユーロコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、主に円に対するユーロの為替変動の影響を大きく受けます。

※対象通貨の異なる8つのコース間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当コースをご購入される際には1.08%(税込)の購入時手数料がかかります。また、スイッチングによって当コースをご売却される際には、信託財産留保額がかかります。

※スイッチングサービスは、各支店窓口のみ取扱いとなります。

設定日 2011年1月31日
決算 原則毎月8日(休業日の時は翌営業日)
お申込価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位 1万円以上1円単位
信託期間 2021年4月8日まで
運用会社 アムンディ・ジャパン株式会社

ご注意いただきたいこと(必ずご覧ください)

本ファンドに関するリスク

当ファンドの主なリスク

投資信託に共通する特に注意が必要な点

  • 「投資元本」および「分配金」が保証されている商品ではありません。
  • 値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。
    基準価額が下落すると、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
  • 投資信託に生じた利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • 預金ではないため、預金保険の対象外であり、また投資者保護基金の対象になりません。
  • クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。

当ファンドの主なリスクは以下のものがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご参照ください。

お客様にご負担いただく費用

この投資信託を購入・保有・換金されるにあたって必要な費用は次の(1)〜(3)の合計額となります。なお、(2)の信託報酬については、保有日数に応じてご負担いただきます。

(1)お申込み時に直接ご負担いただく費用
申込手数料 取得申込総金額に応じて下記料率を申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
取得申込総金額 手数料率
3,000万円未満 3.780%(税込)
3,000万円以上5,000万円未満 2.160%(税込)
5,000万円以上1億円未満 1.080%(税込)
1億円以上3億円未満 0.540%(税込)
3億円以上 なし

※取得申込総金額とは、お申込みに際しお支払いいただく金額の総計で、税込みのお申込手数料を含みます。

(2)保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬 信託財産の純資産総額に対して上限で年率1.7608%(※)(税込)
※当ファンドの信託報酬年率1.0908%(税込)に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率0.67%)を加算しております。当ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
その他の費用 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。信託事務の処理等に要する諸費用の額は委託会社が定める期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算します。
また、有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保管費用などの諸費用がかかります。

※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

(3)途中換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額 換金受付日の翌営業日の基準価額の0.1%

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご参照ください。

決算実績 / 累積リターン / チャート

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