りそな銀行
新しいクオリティへ、新しいスピードで。『りそな』
金融機関コード 0010
店舗検索 よくあるご質問 お問合せ 採用情報 サイトマップ
個人のお客さま 法人のお客さま 企業年金のお客さま りそな銀行について
現在地:ホームお金を増やしたい > 投資信託 > 個別ファンド

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

ファンド基準価額/純資産総額/直近決算時分配金

ファンド名称 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
分類 追加型投信/海外/債券
主な投資対象 米ドル建て高利回り事業債
概要

(1)米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。

(2)格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(スタンダード&プアーズ社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。

(3)銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。

(4)個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

(5)高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持します。

(6)原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。

(7)「ファミリーファンド方式」による運用を行ないます。

(8)ハイ・イールド・ボンドの代表的な指数であるバンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。(ベンチマークとの連動を目指すものではありません。) ●バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスとは、メリルリンチ社が算出・公表するハイ・イールド・ボンド市場の動きを示す指数です。

◎ハイ・イールド・ボンドとは
米国では、ムーディーズ社やスタンダード&プアーズ社(S&P社)といった格付機関が、債券の元本、利息が償還時まで、どの程度確実に支払われるかを評価しています。Ba(ムーディーズ社)以下または、BB(S&P社)以下の格付けの事業債、および格付けされていないが、それらと同等の信用力と考えられる事業債をハイ・イールド・ボンドといいます。

[米国ハイ・イールド・ボンドの特色]

(1)米国国債に比較して、一般的に高利回りです。

(2)米国金利動向に影響を受けますが、米国国債に比較して歴史的に金利に対する相関度は低いことが見受けられます。

(3)債券を発行している企業の業績や、景気動向、格付動向に大きく影響を受けます。

(4)米ドル建て債券ですので、為替動向の影響を受けます。

※「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)」の間でスイッチングを行うことができます。
スイッチングによって当ファンドをご購入される際には1.08%(税込)の購入時手数料がかかります。

※スイッチングサービスは、各支店窓口のみ取扱いとなります。

設定日 平成10年4月1日
決算 毎月22日(休業日の時は翌営業日)
お申込価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額
お申込単位 1万円以上1円単位
信託期間 無期限
運用会社 フィデリティ投信株式会社

ご注意いただきたいこと(必ずご覧ください)

本ファンドに関するリスク

当ファンドの主なリスク

投資信託に共通する特に注意が必要な点

  • 「投資元本」および「分配金」が保証されている商品ではありません。
  • 値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。
    基準価額が下落すると、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
  • 投資信託に生じた利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • 預金ではないため、預金保険の対象外であり、また投資者保護基金の対象になりません。
  • クーリングオフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はありません。

当ファンドの主なリスクは以下のものがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご参照ください。

お客様にご負担いただく費用

この投資信託を購入・保有・換金されるにあたって必要な費用は次の(1)〜(3)の合計額となります。なお、(2)の信託報酬については、保有日数に応じてご負担いただきます。

(1)お申込み時に直接ご負担いただく費用
申込手数料 取得申込総金額に応じて下記料率を申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
取得申込総金額 手数料率
3,000万円未満 3.240%(税込)
3,000万円以上5,000万円未満 2.160%(税込)
5,000万円以上1億円未満 1.080%(税込)
1億円以上3億円未満 0.540%(税込)
3億円以上 なし

※取得申込総金額とは、お申込みに際しお支払いいただく金額の総計で、税込みのお申込手数料を含みます。

(2)保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率1.7064%(税込)
その他の費用

【組入有価証券の売買委託手数料、立替金の利息等】
ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限等を表示できません。

【法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等】
ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎年5月及び11月に到来する計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 

(3)途中換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保額 ありません

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご参照ください。

決算実績 / 累積リターン / チャート

直近決算時分配金はこちら

投資信託に関するご注意事項

口座を開きたい
お金を増やしたい
定期預金
外貨預金
投資信託
個人向け国債・国債
外債(金融商品仲介)
金銭信託
りそな資金運用プラン
 

退職金をお受取りの方限定の特別プラン

退職金きちんと
運用プラン

 
 
お金を借りたい
将来や万一に備えたい
便利にお得に使いたい
投資信託のイ・ロ・ハ
店舗・ATM検索
資料請求
金利・手数料
マーケット情報
商品概要説明書一覧
りそなグループ りそな銀行 埼玉りそな銀行 近畿大阪銀行