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バンキングヘルプ・操作案内

掲載の画面は、サービス向上に伴うシステム改良のため変更される場合もございます。あらかじめご了承ください。

投資信託に関するご注意事項

投資信託

投資信託明細照会

投資信託明細照会

  • A1投資信託明細照会

残高情報
保有ファンドの評価額や一般口座・特定口座の口座区分が表示されます。評価額等は0時頃に更新されます。
マイゲート本画面のご注意事項もあわせてご確認ください。

  • ※評価額等の更新はファンド決算日に該当する場合などに0時を過ぎる場合があります。
取引経過照会 過去13ヶ月の投資信託の取引を確認する場合にお選びください。

保有ファンド一覧
保有ファンドごとの残高を表示します。ファンドごとの詳細を確認する場合、該当ファンドの選択を押してください。

投資信託取扱ファンド一覧 弊社で取扱中のファンドが確認できます。
戻る 前画面に戻ることができます。
閉じる
  • A2投資信託明細照会（ファンド別）

前画面でお選びいただいたファンドの詳細内容を表示しています。
マイゲート本画面のご注意事項と「投資信託明細照会（ファンド別）の見方」（本ヘルプA4）もあわせてご確認ください。

  • ※基準価額や評価額の更新についてファンド決算日などに該当する場合は、遅れることがあります。更新までお待ちいただきますようお願いいたします。

「電子交付サービス」のご契約がないお客さまには、電子交付サービス申込 ボタンが表示されます。
「電子交付サービス」をお申込みされる場合は、「電子交付サービス申込」ボタンを押してください。

この画面で表示しきれなかった場合に［次の10件（前の10件）を表示］が表示されます。ボタンを押して、次の明細をご確認いただけます。

投資信託取扱ファンド一覧 弊社で取扱中のファンドが確認できます。
電子交付サービス申込 「電子交付サービス」を申込まれる場合にお選びください。
既にお申込みいただいているお客さまには表示されません。
戻る 前画面に戻ることができます。
閉じる
  • A3投資信託取引経過照会

表示順

  • 取引日順：取引日の近いものから順番に表示します
  • ファンド順：ファンド別に表示します
  • 取引種別順：買付・解約などの取引種別に表示します

「電子交付サービス」のご契約がないお客さまには、
電子交付サービス申込 ボタンが表示されます。
「電子交付サービス」をお申込みされる場合は、「電子交付サービス申込」ボタンを押してください。

投資信託取扱ファンド一覧 弊社で取扱中のファンドが確認できます。
電子交付サービス申込 「電子交付サービス」を申込まれる場合にお選びください。
既にお申込みいただいているお客さまには表示されません。
戻る 前画面に戻ることができます。

【取引経過】

個別元本

投信を購入した時の基準価額のことで、税法上の元本となります。
購入時の申込手数料（消費税相当額含む）は含まれません。
同一ファンドを数回に分けて購入した場合は、受益権口数で加重平均して算出されます。
特別分配金を受取った場合は、当該特別分配金を控除して算出されます。

  • ※平成12年3月31日以前より保有の商品の個別元本は、平成12年4月の税制変更に伴い実際の購入単価と異なります。
取得単価 個別元本に申込手数料等の取得費用を加えた金額です。
取得価額 取得単価×保有口数/10,000
所得税・住民税

分配金（普通分配金）にかかる所得税・住民税を表示致します。

  • ※ご解約時の所得税・住民税は表示されません。
閉じる
  • A4投資信託明細照会（ファンド別）の見方

前画面で選択したファンドの詳細を表示しています。

【ファンド情報】

コース  
分配金の取扱 累投コースの分配金受取扱いは『定期引出』、累投コースの分配金再投資およびその他は『累投』と表示されます。
積立区分 定時定額購入取引（投信の達人）の契約があるファンドは『積立』と表示されます。

【保有状況】

保有口数 画面に表示されている日時（基準日）現在での保有口数が表示がされます。
個別元本

投信を購入した時の基準価額のことで、税法上の元本となります。
購入時の申込手数料（消費税相当額含む）は含まれません。
同一ファンドを数回に分けて購入した場合は、受益権口数で加重平均して算出されます。
特別分配金を受取った場合は、当該特別分配金を控除して算出されます。

  • ※平成12年3月31日以前より保有の商品の個別元本は、平成12年4月の税制変更に伴い実際の購入単価と異なります。
評価額 基準日の基準価額（1万口あたり）×保有口数／10,000
基準価額 ファンドの純資産総額をその時の受益権口数（残存総口数）で割った「一口当たりの純資産価額」を基準価額といいます。
通常は10,000口当たりの金額で表示し、購入や売却の際の基準となります。
基準価額は、組入れている有価証券の値動きによって毎日変動します。
評価損益 評価額＋既受取金額－投資金額

【投資状況】

投資開始日 当該ファンドの当初購入日
投資金額 購入時の基準価額×口数÷10,000＋販売手数料＋消費税

【換金試算】

換金試算金額

換金価額×保有口数／10,000
仮りに換金請求されたとして基準日の換金価額に基づく受取金額等を試算しています。
換金請求された場合の換金価額はお申込日以降に決定されますので、実際の受取金額と異なります。
MMFおよび当初募集期間中のファンドの換金試算金額等は「0」と表示されます。
取得価額 原則として、募集・購入時の精算金額の累計
取得単価

基準日の取得単価

  • ※ファンド保有中の取得価額は原則として取得単価により管理されています。
    元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、取得単価が減額され、それにともない取得価額も減額されます。
譲渡損益額 換金試算金額－取得価額

【取引経過照会】

個別元本

投信を購入した時の基準価額のことで、税法上の元本となります。
購入時の申込手数料（消費税相当額含む）は含まれません。
同一ファンドを数回に分けて購入した場合は、受益権口数で加重平均して算出されます。
特別分配金を受取った場合は、当該特別分配金を控除して算出されます。

  • ※平成12年3月31日以前より保有の商品の個別元本は、平成12年4月の税制変更に伴い実際の購入単価と異なります。
取得単価

基準日の取得単価

  • ※ファンド保有中の取得価額は原則として取得単価により管理されています。
    元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、取得単価が減額され、それにともない取得価額も減額されます。
取得価額 原則として、募集・購入時の精算金額の累計
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